关于2021年区级财政预算调整方案（草案）的报告
——2021年12月23日在区五六届人大常委会第一次会议上
区财政局局长提名人选 张品飞
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府的委托，由我向本次会议提出2021年区级财政预算调整方案（草案），请予审查。
一、预算调整事由
（一）按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》（财预〔2015〕47号），新增政府债券收支纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。
（二）根据国家宏观经济形势及我区经济发展的实际状况，适时调整财政收入目标任务。
（三）按照中央和省市的工作部署和要求，区财政应不断扩大统筹使用上级一般性转移支付资金规模，落实本级政府事权范围内相对应的支出责任，相应增加财政支出。
（四）按照上级财政部门“保工资、保运转、保重点民生”的文件精神及区委、区政府重点工作，相应增加财政支出。
（五）为保证预算编制的完整性及合法性，将本年度上级转移支付及省市专项指标（截止11月30日）纳入本次预算调整。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算收入调整方案
一般公共预算收入由100700万元调整为109522万元，同比增长16%，其中税收收入由96200万元调整为103000万元，同比增长15%；非税收入由4500万元调整为6522万元，同比增长32%。一般公共预算地方收入由34500万元调整为40522万元，同比增长5.9%，其中税收形成的地方收入由30000万元调整为34000万元，同比增长2%。
（二）一般公共预算区级财力调整方案
区级一般公共预算财力由年初119491万元（其中年初部门预算68275万元，上下划支出9101万元，上级列收列支专项42115万元）调整为140351万元，净调增20860万元，其中:列收列支省市指标和项目转移支付增加1813万元,区本级财力增加19047万元（详见附表一）。增加因素为：（1）省市指标和项目转移支付资金1870万元；（2）财力性转移支付及部分专项统筹增量4747万元；（3）税收新增财力4000万元；（4）调入预算稳定调节基金7000万元；（5）新增一般债券3300万元。
（三）一般公共预算支出调整方案
区级一般公共预算支出由年初119491万元调整为140100万元，净调增20609万元。收支相抵，结余308万元。其中调增支出21229万元：（1）省市指标和项目转移支付列收列支增加1813万元；（2）已列项目支出拟作追加19416万元。调减支出620万元：（1）民政专项300万元；（2）环卫保洁320万元。（详见附表二）。绝大部分支出调整已向人大财经委报告，主要优先用于乡村振兴、建党100周年系列活动、人居环境整治、道路建设、干部职工年终绩效、公交运营补贴及义务教育阶段学校空调安装等民生重大公益性项目支出。
（四）2021年地方政府债券收支情况
2021年云溪区新增地方政府债券23600万元，其中：新增一般债券3300万元、新增专项债券20300万元。根据债券资金的使用要求及贯彻中央和省委省政府决策部署，今年的债券资金已安排用于“三高四新”战略服务保障以及义务教育、国省干线、小水库除险加固、产业园区等领域基础设施项目建设的支出（详见附表三）。
（五）上级指标和专项转移支付列入一般预算收支调整情况
截止到 11月30日止，共收到省市指标和专项转移支付指标43928万元，按支出功能分类科目统计如下：
一般公共服务支出1076万元；国防支出2万元；公共安全支出176万元；教育支出3425万元；科学技术支出606万元；文化旅游体育与传媒支出188万元；社会保障和就业支出5727万元；卫生健康支出2182万元；节能环保支出8888万元；城乡社区支出1706万元；农林水支出7665万元；交通运输支出603万元；资源勘探工业信息等支出2701万元；商业服务业等支出639万元；金融支出23万元；住房保障支出7986万元；粮油物资储备支出55万元，灾害防治及应急管理支出280万元。
今年以来，国际国内经济增速因新冠肺炎疫情冲击放缓，加上持续实施减税降费政策，我区财政收支平衡矛盾十分突出，经济发展也面临前所未有的挑战。风险防范、债务化解、民生保障在今后相当长时间内是财政工作的主要任务。因此，全区上下务必提高政治站位，坚决落实过“紧日子”的要求，继续压减“三公”经费等一般性支出，坚决把“三保”放在财政支出的优先位置，确保预算调整顺利实施和财政稳健运行。
以上报告，请予审议。
附件：
