2023年度岳阳市云溪区城市建设投资服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）综合股：1、负责中心日常行政事务性工作，充分发挥协调和联系纽带作用；2、负责中心干部职工调配、聘用、考核、任免、奖惩、档案、职称、晋级、薪酬等政工人事管理工作；3、负责中心年度、阶段工作计划、总结、综合性文件的起草、文稿审核、文件收发、整理归档工作；4、负责中心会务安排和综合性会议的组织准备、会议记录工作；5、负责公文、印章管理和机要、保密工作，负责各类文件、合同、资料的整理、归档、管理和利用工作；6、负责拟制中心政治学习和培训计划并组织实施；7、负责信息调研和综合统计上报工作；8、负责党建、纪检、宣传、报道工作；9、负责信访和日常接待工作；10、协助工、青、妇等组织开展工作；11、负责中心后勤管理、综合治理、精准扶贫、文明创建、移风易俗、扫黑除恶等工作；12、完成领导交办的其他工作。 

（二）计划财务股：1、贯彻执行国家的财经法规政策，负责中心及下辖公司财务管理工作；2、负责制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划，合理调配资金，确保资金不断链；3、收集、分析经济信息和政策法规，掌握经济发展态势，为中心投、融资决策及开发项目立项论证提供经济论证依据；4、建立健全财务管理制度，履行财务会计监督职能，并接受相关监管部门的监督；5、编制调整中心年、季、月度财务计划，填报各类财务统计报表，建立财务档案；6、负责对各项目部进行财务管理，严格财务审计：7、协助进行投资项目的评估和立项论证，负责融资担保的分析、鉴定工作；8、协助申请建设项目贷款，制定还贷计划；9、负责财务档案资料的收集、整理、归档工作；10、负责领导交办的其他工作。 

（三）投资建设股：1、负责政府类且有收益性建设项目的收集整理、可行性论证等工作，制订年度项目投资计划，并协助制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划；2、负责建设项目的工程技术管理工作；3、负责组织建设项目的规划、勘察、设计等工程技术工作；4、负责组织和监督建设项目招标投标、合同签订工作；5、负责组织建设项目施工管理工作；6、负责组织技术攻关，解决工程建设的技术疑难问题；7、负责编、审工程预、结算，组织工程竣工验收和质量评定工作；8、负责编制建设项目材料、设备采购计划、组织大宗材料、设备采购；9、负责项目工程技术档案资料的收集、整理、归档工作；10、负责编制工程付款计划；11、负责领导交办的其他工作。 

（四）融资股：1、负责研究国家宏观经济政策及银行相关投融资政策，组织包装及推介城市开发项目的工作；2、协助制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划；3、负责制订年度融资计划及还款计划，并按计划申请建设项目贷款，严防区域性金融风险的发生；4、负责整合城市资源，创新融资思路，积极拓宽融资渠道，确保资金不断链。 

（五）法务资产招商股：1、负责城建资金偿债用地和融资抵押物用地的收储、核算、经营工作；2、负责城建项目招商引资的方案设计、公告、谈判、协商、签订投资建设协议和竣工后投资偿还的前期审核工作；3、负责中心及下辖公司规范性文件和重大决策的合法性审查工作；4、负责中心及下辖公司合同文本的制定、修改，参与公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督，对合同档案进行管理；5、代表中心及下辖公司处理各类仲裁、诉讼案件；6、认真贯彻国家有关国有资产管理的方针、政策和法规，制定中心资产管理的规章制度和流程，并组织实施；7、负责中心及下辖国有资产的清查、登记、统计报告；8、办理资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续，负责帐、物、卡、证管理；9、负责中心下辖的经营性资产管理，盘活国有资产；10、负责分析国家及区域经济社会发展形势，以效益最大化为原则，起草并组织实施房产、旅游、教育等财务投资方案，推动相关产业发展；11、负责中心及下辖公司各类资质证书的年检、升级等维护管理工作；12、负责中心及下辖公司拟开办的经营项目论证，履行资产投入的申报手续，并对投入经营的资产实施监督管理。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心内设机构包括：内设股室5个，分别为:综合股、计划财务股、投资建设股、融资股、法务资产招商股。本部门共有编制人数11人，实有人数6人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2023年单位决算即岳阳市云溪区城市建设投资服务中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计123.31万元。与上一年度相比，收、支总计各减少48,108.47万元，下降99.74%。主要原因是债务还本减少，偿债资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计123.31万元，其中：财政拨款收入91.33万元，占74.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.98万元，占25.93%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计123.31万元，其中：基本支出123.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计91.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少48,140.45万元，下降99.81%。主要原因是债务还本减少，偿债资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.33万元，占本年支出合计的74.07%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,153.58万元，下降98.26%。主要是因为债务还本减少，偿债资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.55万元，占8.27%；卫生健康支出3.67万元，占4.02%；城乡社区支出75.23万元，占82.38%；住房保障支出4.87万元，占5.33%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为84.22万元，支出决算数为91.33万元，完成年初预算的108.44%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为1.48万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的6.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为1.48万元为对个人和家庭的补助，退休人员基础绩效预算，支出决算归类至城乡社区支出类。 

2、（类）（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为0.3万元为失业保险费，支出决算归类至城乡社区支出类。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为8.77万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的83.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为8.77万元为社会养老保险费，支出决算归类至城乡社区支出类。 

4、（类）（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算0.42万元为工伤保险，支出决算归集至城乡社区支出类，导致有预算无支出。 

5、（类）（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算0.4万元为残保金，支出决算归集至城乡社区支出类，导致有预算无支出。 

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增项目支出，无预算。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为3.86万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算3.86万元为医疗保险，支出决算归集至城乡社区支出类，导致有预算无支出。 

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为62.41万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算的120.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资普调，导致决算数大于预算数。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为6.58万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算6.58万元为住房公积金支出，支出决算减少是因为人员减少。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.33万元，其中： 

人员经费76.43万元，占基本支出的83.69%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。 

公用经费14.9万元，占基本支出的16.31%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是为开源节流，无“三公”费用支出。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是本年无公务接待支出。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2023年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区城市建设投资服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

1.拓展思路，破解融资难题。2.强化担当，力推项目建设。3.精准谋划，狠抓争资争项。4.规范管理，壮大公司资本。5.立足高效，加快转型发展 

（三）存在的问题及原因分析 

预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异，在预算执行过程中，全年预算执行与预算编制存在一定差异。因为本单位有些项目无法预估，新增项目导致决算与预算存在一定的差异。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件