2024年度
岳阳市铁山供水工程事务中心单位决算
目录
第一部分 岳阳市铁山供水工程事务中心（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市铁山供水工程事务中心单位概况
一、 部门职责
（一）为机关提供支持保障的职能
1、负责市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，协助查处区域范围内涉水、涉渔、涉林、涉砂以及破坏工程设施等违法违规行为。
2、负责铁山供水工程的防汛抗旱抢险工作，协助编制防汛抗旱、供水调度方案，并组织实施。
3、负责为铁山供水工程规划建设管理提供技术支撑工作，负责原水供应规划编制的事务性工作。
负责中心系统工程维修与管理服务工作，负责铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理，铁山供水工程安全管理等工作。
（二）面向社会提供公益服务职能
1、负责铁山供水工程范围内生活饮用水和农田灌溉的供水工作。
2、负责中心水资源管理与开发工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市铁山供水工程事务中心单位7个内设机构包括：
一、综合部。负责中心日常运转，承担文电，会务，安全，保密，宣传，信访，档案，政务公开管理等工作。
二、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设，取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。
三、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作，承担防汛抗旱抢险工作，承担供用水调度方案的制定工作，承担工程技术信息资料收集与分析工作，承担灌区信息化建设，运行和网络安全的技术保障工作。
四、工程建设维护部。承担水库区纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作，承担水务区纽和灌区工程除险加固工程抢险、维护、养护等工作。
五、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作，承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。
六、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。
七、计划财务部。承担中心财务管理工作，承担中心国有资产管理工作，承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。
另外岳阳市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：
一、市铁山水库管理所。承担铁山水库黄海高层93.2米以下库区的水资源保护工作，承担铁山水库的防洪保安及执行防洪及供水调度方案等工作，承担铁山水库大坝、溢洪道等工等区纽工程设施设备的维修、运行管理和安全监测等工作，承担防洪调度自动化系统运行管理，承担水库水利综合资源的开发利用。
二、市南灌区管理所。承担南灌区内的农业灌溉工作，承担南灌区渠系及附属物的日常运行、维护、维修、养护、税收工作，承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作，承担南总干渠及瑶岗水库的防汛抗旱抢险工作，承担南总干渠及瑶岗水库的水资源保护工作，承担瑶岗水库的水能资源开发利用工作。
三、市北灌区管理所。承担北灌区内的农业灌溉工作，承担市城区居民生活饮用水源水运输工作，承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行、维护、养护、税收工作，承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作，承担北总灌区的水资源保护工作，承担北灌区沿线集镇原水供应工作。
四、市城市原水供水服务所。承担城区铁山原水供应一体化调度工作，承担铁山城市供水原水管含及附属物的工程安全运行的技术支撑工作，承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护，承担金凤水库主富坝安全运行及防汛抗旱抢险工作，承担水库区纽工程、梅溪之渠和粤化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市铁山供水工程事务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计48258.39万元。与上年相比，增加34952.6万元，增长72.42%，主要是因为本单位2024年国债项目等资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计48258.39万元，其中：财政拨款收入47516.39万元，占98.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入742万元，占1.54%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计48349.49万元，其中：基本支出5223.73万元，占10.8%；项目支出43125.76万元，占89.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计47516.39万元，与上年相比，增加34341.74万元,增加260.67%，主要是因为2024年国债项目等资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出47516.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34341.74万元，增加260.67%，主要是因为2024年国债项目等资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出47516.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出377.14万元，占0.79%；卫生健康支出（类）支出133.58万元，占0.28%;城乡社区（类）支出215.46万元，占0.45%；农林水（类）支出46512.87万元，占97.89%；住房保障（类）支出238.85万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出29.98万元，占0.063%，其他（类）支出8.50万元，占0.027%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4947.14万元，支出决算数为47516.39万元，完成年初预算的91.51%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为215.96万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年此项目资金未使用完。
2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）。
年初预算为4181.52万元，支出决算为39509.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年国债项目等资金投入增加。
3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）。
年初预算为4181.52万元，支出决算为113.8万元，完成年初预算的2.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年此项目资金减少。
4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为4181.52万元，支出决算为3237.90万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年此项目资金减少。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）。
年初预算为4181.52万元，支出决算为3615.56万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员减少。
6、农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。
年初预算为4181.52万元，支出决算为36万元，完成年初预算的0.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年此项目资金减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为133.81万元，支出决算为133.58万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。
8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为253.50万元，支出决算为238.84万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为378.31万元，支出决算为322.34万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为378.31万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的7.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为378.31万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的7.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为13.30万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的63.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年此项目资金减少。
13、其他支出（类）其他支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为13.30万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年灾害情况较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5063.61万元，其中：
人员经费4762.99万元，占基本支出的94.06%,主要包括基本工资991.13万元、津贴补贴80.95万元、奖金841.45万元、伙食补助费97.16万元、绩效工资565.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费325.55万元、职工基本医疗保险缴费151.97万元、其他社会保障缴费127.38万元、住房公积金238.85万元、医疗费0、其他工资福利支出360.25万元、离休费0、退休费736.85万元、抚恤金22.85万元、生活补助7.04、救济费0、医疗费补助103.20、奖励金0、其他对个人和家庭的补助112.75万元。
公用经费300.63万元，占基本支出的5.94%，主要包括办公费4.18万元、印刷费1.17万元、咨询费0万元、手续费0、水费1.6万元、电费6.7万元、邮电费0.97万元、取暖费0、物业管理费7.49万元、差旅费5.5万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费1.08万元、租赁费0.1万元、会议费0万元、培训费0.28万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0、专用燃料费1.57万元、劳务费12.8万元、委托业务费3万元、工会经费166.81万元、福利费24.92万元、公务用车运行维护费10.24万元、其他交通费用1.25万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出48.76万元、办公设备购置1.46万元、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他交通工具购置0、文物和陈列品购置0、无形资产购置0、其他资本性支出0、赠与0。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.8万元，支出决算为13.14万元，完成预算的47.27%；与上年相比减少1.2万元，降低9.13%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是我单位按有关政策严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为12.27万元，完成预算的81.80%；与上年相比增加1.27万元，增长10.35%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为12.27万元，
主要是公务用车过路费、油料费、维修费等支出，完成预算的81.80%；与上年相比增加1.27万元，增长10.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是车辆年代久远，运维费提高。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%；与上年相比减少2.48万元，降低285.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组58个、来宾218人次，主要是外单位考察、项目检查以及工作餐发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算4.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于召开18此次会议，人数275人，内容为党员、党建、协调等工作会。
培训费年初预算3.7万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的7.29%。用于开展业务知识培训，人数25人，内容为业务培训。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1650万元，其中：政府采购货物支出100.27万元、政府采购工程支出798.97万元、政府采购服务支出750.76万元。授予中小企业合同金额753万元，占政府采购支出总额的45.64%，其中：授予小微企业合同金额596万元，占授予中小企业合同金额的79.15%。货物采购授予中小企业合同金额79.6万元，占货物支出金额的79.39%，工程采购授予中小企业合同金额367万元，占工程支出金额的45.93%，服务采购授予中小企业合同金额402万元，占服务支出金额的53.55%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是分支机构巡视渠道、水库；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目12 个，共涉及资金42452.78万元。其中，一般公共预算项目12 个42452.78万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。
3.事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级部门决算公开说明。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数51925.68万元，执行数47516.39万元，完成预算的91.51%，绩效自评得分93.92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，深入贯彻党的二十大精神，落实市委市政府决策部署，根据“资源统一、收支匹配、结构优化、绩效优先”的原则，落实零基预算编制要求，树牢过紧日子思想，切实兜牢“三保”底线；二是落实守牢防汛抗旱底线、办好民生水利、深化河湖生态保护治理的工作守则，以为灌区中心工作服务，坚持轻重缓急的原则，合理安排调度资金，保证了重点工程建设以及改革发展资金的需要，很大程度上缓解了资金供应不足的矛盾，让灌区工作能正常运转。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距，预计不足，在预算执行时，造成资金短缺。主要是业务部门对来年工作的资金需求量过多或者是过少，由于相关资金没有到位，造成预算调整较大，专项预算资金执行进度缓慢。财政资金困难，项目进展缓慢，导致预算执行进度严重滞后；二是灌区工程病险状况依然突出，防洪救灾能力有待进一步增强，支渠防渗衬砌与渠系建筑物改造步伐需进一步加快；经营收入存在不确定性。受气候变化及市场低迷的影响，我中心的电力、渔业收入呈往年断崖式下降趋势。非税收入上缴存在不确定性。原因是供水管网老化，供水安全隐患较大。铁山城市供水原水供水管网老化严重，爆管事故频发，影响铁山原水的扩供能力。下一步改进措施：一是是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，作准作全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核，跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是积极争取上级灌区维修养护资金，加快灌区支渠防渗衬砌与渠系建筑物的改造。强化水资源管理与供水管网建设，加强供水能力提升，有效促进供水效率提高与供水收入增加。进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，并提高使用效益。
2.部门评价结果。本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。
3.事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格岳阳市铁山供水工程事务中心_2024年决算公开报表.xls
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告