2020年度云溪区人民政府决算公开-岳阳市云溪区政府门户网站

一般公共预算收入完成情况：2020年一般公共预算收入完成94380万元，占预算调整任务100500万元的93.91%，同比下降10.90%。其中：一般公共预算地方收入完成38258万元，占预算调整任务37785万元的101.25%，同比增长5.30%；上划中央收入完成37633万元，占预算调整任务42406万元的88.75%，同比下降19.64%；上划省级收入完成9337万元，占预算调整任务10425万元的89.57%，同比下降18.84%；上划市级收入完成9151万元，占预算调整任务9885万元的92.58%，同比下降18.69%。

一般公共预算地方收入完成情况：一般公共预算地方收入完成38258万元，占预算调整任务的101.25%，同比增长5.30%。税收收入完成33330万元，占预算调整任务32500万元的102.55%，同比增长11.73%，占一般公共预算地方收入的87.12%。其中：增值税完成13409万元，所得税完成3975万元，耕地占用税完成7532万元，契税完成4445万元，其他税种完成3969万元。非税收入完成4928万元，占预算调整任务5285万元的93.25%，同比下降24.18%，占一般公共预算地方收入的12.88%。其中：行政事业性收费3647万元，罚没收入509万元，国有资源（资产）有偿使用收入446万元，捐赠收入326万元。

2.地方公共财政预算支出决算情况

2020年地方公共财政预算支出完成158702万元，结转下年支出6031万元。分科目支出具体明细情况：一般公共服务支出14051万元，占预算的94.07%；国防支出21万元，占预算的100%;公共安全支出1829万元，占预算的91.31%;教育支出18193万元，占预算的98.03%；科学技术支出4353万元，占预算的100%;文化体育与传媒支出1835万元,占预算的88.65%；社会保障和就业支出17121万元，占预算的97.38%;卫生健康支出10655万元，占预算的98.62%;节能环保支出29561万元，占预算的99.50%;城乡社区支出12007万元，占预算的99.34%;农林水支出19257万元，占预算的87.99%;交通运输支出6117万元，占预算的96.12%；资源勘探工业信息等支出1227万元，占预算的80.04%；商业服务业等支出364万元，占预算的100%；金融支出287万元，占预算的100%；自然资源海洋气象等支出10万元，占预算的100%；住房保障支出12751万元，占预算的99.63%；粮油物资储备支出757万元，占预算的100%；灾害防治及应急管理支出1338万元，占预算的81.68%；债务付息支出5293万元，占预算的100%；其他支出1675万元，占预算的99.70%。（支出比例未达到100%的科目，因上级指标文件滞后，所以当年未形成支出，在结算中列为结转下年支出）。

3.公共财政预算收支平衡情况

按照现行财政管理体制及市对区的结算办法，2020年区级一般公共预算地方收入38258万元，加上上级补助收入132691万元、债务转贷收入16898万元(其中置换一般债券11698万元、新增一般债券5200万元)、调入资金601万元、上年滚存结余8980万元、调入预算稳定调节基金1500万元，收入合计198928万元。区级支出158702万元，加上上解上级支出7402万元、债务还本支出11702万元、补充预算稳定调节基金15091万元（实际补充7995万元，另7096万元为一般公共预算调出资金平衡政府性基金预算收支，待2021年进行调账处理）、支出合计192897万元。收支相抵，结转下年6031万元。

（二）按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项：

1.区级预备费。2019年结转下年使用18万元，2020年区级预备费预算1000万元，当年实际支出1016.48万元。根据具体使用方向列入相关科目，主要包括：一般公共服务支出268.18万元，公共安全支出22.76万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出45万元，社会保障和就业支出5万元，卫生健康支出500万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出45万元，农林水支出35.54万元，交通运输支出50万元，资源勘探工业信息等支出5万元，自然资源海洋气象等支出10万元，粮油物资储备支出15万元，灾害防治及应急管理支出5万元，余1.52万元结转下年。

2.区级“三公”经费。2020年区级财政性资金预算安排行政事业单位“三公”经费429万元，比上年减少86万元，下降16.82%。其中：因公出国经费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费150万元，与上年持平；公务接待费279万元，比上年下降23.73%。

3.区级预算稳定调节基金和周转金。2019年底区级预算稳定调节基金余额为2291万元，2020年预算执行调出预算稳定调节基金1500万元,当年补充安排预算稳定调节基金15091万元，截至2020年底区级预算稳定调节基金滚存结余15882万元（实际余8786万元）。预算周转金余额1600万元。

4.区级结转资金。2020年区级一般公共预算结转下年支出6031万元。结转支出中，2019年继续结转使用项目235万元，其余5796万元均为当年结转项目。

（三）政府性基金预算收支决算

2020年区级完成政府性基金收入28028万元，加上上级补助收入3672万元、新增专项债券收入8700万元、上年结转54万元、调入资金7096万元，收入合计47550万元。本年政府性基金支出46776万元，加上上解上级支出9万元、调出至一般公共预算601万元、结转下年支出164万元，支出合计47550万元。

（四）国有资本经营预算收支决算

2020年国有资本经营预算上级补助收入197万元，结转下年支出197万元，全部为中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）。

（五）社会保险基金预算收支决算

2019年底社会保险基金余额为23599.04万元，2020年区级社会保险基金收入合计22369.53 万元，其中：社会养老保险基金16864.72 万元，社会医疗保险基金 5368.38万元，失业保险基金136.43万元。2020年社会保险基金支出合计22838.35 万元，其中：社会养老保险基金 14228.82万元，社会医疗保险基金8399.55 万元，失业保险基金209.98万元。2020年收支相抵，滚存结余23130.22万元。

（六）地方政府债券

2019年底，我区地方政府债券余额为171909.82万元，2020年新增债券13900万元（其中新增一般债券5200万元、专项债券8700万元）。截至2020年底，我区地方政府债券余额为185809.82万元，控制在省核定的债务限额范围以内。

二、2020年预算执行效果及落实区人大决议情况

2020年，我们全面贯彻区委决策部署，按照区人大有关决议要求、批准的预算和审查监督意见，强化财政改革管理，提高资金配置效率和使用效益。

1.保障能力明显提升。一方面地方收入增长较快。坚决统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实积极的财税政策，在非常之势下地方收入实现了正增长。2020年一般公共预算地方收入完成38258万元,同比增加1927万元，增长5.3%，其中税收形成地方收入完成33330万元，增长11.73%，占一般公共预算地方收入的87.12%。另一方面争资力度明显加强。全年争取到中央直达资金35299.9万元，指标分配和支出进度都在全省排名靠前。争资争项累计完成133100万元，其中一般性转移支付81472元，专项转移支付51628万元，较上年同期增加52498万元，增长65.46%，有效缓解了财政收支平衡和政府偿债压力。

2.支出结构持续优化。一是坚持“三保”的优先顺序。坚持保基本、兜底线、促公平的原则，牢牢兜住“三保”底线，全年实现“三保支出”104795万元，其中：保工资44787万元、保运转5855万元、保基本民生54153万元。二是全力保障疫情防控资金投入。积极争取疫情防控专项转移支付，为疫情防控提供有力支撑，全区共投入疫情防控资金2253.36万元，其中：中央资金1060.99万元，省级资金20万元，市级资金10.85万元，区级资金1161.52万元。三是持续推进脱贫攻坚。紧扣“攻坚、巩固、衔接”三大目标，持续加大脱贫攻坚投入，全年共投入扶贫资金1846万元，如期完成脱贫攻坚目标任务。四是加强环保投入，打好污染防治攻坚战。全年本级投入9796万元，支持推进突出环境问题整改和环境整治专项行动，加大环保基础设施建设。

3.财政管理不断加强。一是债务风险稳定可控。完成我区首个“六个一批”政策中的“替接他盘”缓释计划，对所有行政事业单位新上项目进行资金来源审查，对融资平台的项目进行经营性审查，确保不新增债务。2020年，我区需化解政府隐性债务目标任务为8900万元，超额完成12300万元，顺利通过了湖南监管局的核查认定，我区债务风险等级从一类风险预警地区降为二类风险预警地区。二是财政监管成效显著。将绩效目标管理与预算编制相结合，做到同上报、同审核、同批复、同公开，实现预算和绩效信息一体化管理，在全省预算绩效考核中我区连续四年荣获一等奖。建立扶贫资金动态监管机制，对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行全流程监控，实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”。进一步规范惠农补贴发放工作，全年发放惠民惠农补贴资金4416.48万元，惠及11.11万人次。三是财政改革持续深化。财政投资评审高效运转，实行财政评审项目台账管理和限时办结制，全年完成财政投资评审项目334个，送审金额69486万元，审减金额9123万元，审减率13.13%。政府采购制度全面落实，组织全区行政事业单位开展业务培训，完成政府采购电子卖场平台建设，全年完成采购项目125个，节约采购资金567万元。预算公开常态化、制度化，2020年全区预决算共公开170家，公开率达100%，在全省地方预决算公开核查中获得95.9分，取得全省第36名的历史最好成绩。

主任、各位副主任、各位委员，2020年我区财政运行的总体情况良好，在推动高质量发展的过程中经受住了严峻的考验和挑战，为经济持续健康发展社会和谐稳定提供了有力保障。当前财政工作还存一些困难和问题，主要是财政收支矛盾空前突出，特别在落实“六保”、支持“三大攻坚”上需要财政拿出更多真金白银，支出缺口大、政府性债务风险防范难、绩效评价结果运用还需强化、财政管理水平还有待提高等。对于这些问题，我们将高度重视，真抓实干，凝心聚力，攻坚克难，为建设美丽幸福新云溪贡献力量。

以上报告，请予审议。